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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 739.00 | 36 930.00 | 3 808.00 | 40 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 367.00 | 339 578.00 | 54 789.00 | 394 367.00 |
040 Immobilisations financières | 198 779.00 | 2 008.00 | 196 771.00 | 198 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 885.00 | 378 516.00 | 289 368.00 | 667 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 741.00 | | 180 741.00 | 180 741.00 |
110 Total général Actif | 848 626.00 | 378 516.00 | 470 110.00 | 848 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789.00 | | | 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 487.00 | | | 185 487.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682.00 | | | 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 877.00 | | | 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
242 Autres charges externes. | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
252 Charges sociales | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
262 Autres charges | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 530.00 | | | 179 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
280 Produits financiers | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 717.00 | | | 10 717.00 |