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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 561.00 | 273 703.00 | 215 859.00 | 489 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 360.00 | 67 364.00 | 5 997.00 | 73 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 698.00 | 600 919.00 | 209 779.00 | 810 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 635.00 | 941 985.00 | 438 649.00 | 1 380 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 477 543.00 | | 477 543.00 | 477 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 095.00 | 371.00 | 51 724.00 | 52 095.00 |
BZ Autres créances | 70 460.00 | 1 575.00 | 68 885.00 | 70 460.00 |
CF Disponibilités | 536 249.00 | | 536 249.00 | 536 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 294.00 | 1 946.00 | 1 154 348.00 | 1 156 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 929.00 | 943 931.00 | 1 592 998.00 | 2 536 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DL TOTAL (I) | 440 060.00 | | | 440 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 089.00 | | | 266 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 114.00 | | | 651 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 938.00 | | | 1 152 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 998.00 | | | 1 592 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 633.00 | | | 971 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 275 572.00 | | 7 275 572.00 | 7 275 572.00 |
FD Production vendue biens | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
FG Production vendue services | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 915.00 | | 7 381 915.00 | 7 381 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 113 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 832.00 | | | -21 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 021.00 | | | 7 427 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 046.00 | | | 7 276 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 159.00 | | 9 073.00 | 1 372 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 1 380 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 1 373 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 151.00 | | 7 948.00 | 1 366 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 1 126.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 221.00 | 138 362.00 | 598.00 | 804 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 102.00 | 138 362.00 | 479.00 | 804 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 23.00 | 479.00 | 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 1 598.00 | 479.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 1 598.00 | 479.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 114.00 | 651 114.00 | | 651 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 089.00 | 99 785.00 | 166 305.00 | 266 089.00 |
VI Groupe et associés | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 252.00 | 140 236.00 | 7 015.00 | 147 252.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 938.00 | 971 633.00 | 181 305.00 | 1 152 938.00 |