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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 561.00 | 363 636.00 | 125 925.00 | 489 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 433.00 | 73 339.00 | 23 094.00 | 96 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 817.00 | 681 542.00 | 166 275.00 | 847 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 284.00 | 1 118 517.00 | 322 767.00 | 1 441 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 454 560.00 | | 454 560.00 | 454 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 558.00 | 265.00 | 58 293.00 | 58 558.00 |
BZ Autres créances | 89 737.00 | 740.00 | 88 997.00 | 89 737.00 |
CF Disponibilités | 410 871.00 | | 410 871.00 | 410 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 077.00 | 1 005.00 | 1 033 072.00 | 1 034 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 361.00 | 1 119 522.00 | 1 355 839.00 | 2 475 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
DL TOTAL (I) | 501 398.00 | | | 501 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 429.00 | | | 373 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 441.00 | | | 854 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 839.00 | | | 1 355 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 592.00 | | | 775 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 020 161.00 | | 9 020 161.00 | 9 020 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FG Production vendue services | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 153 520.00 | | 9 153 520.00 | 9 153 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 608 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 231.00 | | | 9 257 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119 020.00 | | | 9 119 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 634.00 | | 73 101.00 | 1 418 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 451.00 | 1 441 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 451.00 | 1 433 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 460.00 | | 72 802.00 | 1 411 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 300.00 | 7 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 863.00 | 115 105.00 | 50 451.00 | 1 053 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 863.00 | 115 105.00 | 50 451.00 | 1 053 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | 1 040.00 | 1 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 740.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 740.00 | 2 615.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 740.00 | 2 615.00 | 2 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 429.00 | 373 429.00 | | 373 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 116.00 | 44 267.00 | 78 849.00 | 123 116.00 |
VI Groupe et associés | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 119.00 | 167 645.00 | 7 473.00 | 175 119.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 441.00 | 775 592.00 | 78 849.00 | 854 441.00 |