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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 561.00 | 318 669.00 | 170 892.00 | 489 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 275.00 | 69 042.00 | 25 233.00 | 94 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 623.00 | 666 151.00 | 161 472.00 | 827 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 634.00 | 1 053 863.00 | 364 771.00 | 1 418 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BT Marchandises | 444 533.00 | | 444 533.00 | 444 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 551.00 | 1 305.00 | 40 246.00 | 41 551.00 |
BZ Autres créances | 129 220.00 | 1 575.00 | 127 645.00 | 129 220.00 |
CF Disponibilités | 248 585.00 | | 248 585.00 | 248 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 305.00 | 2 880.00 | 881 425.00 | 884 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 939.00 | 1 056 743.00 | 1 246 196.00 | 2 302 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
DL TOTAL (I) | 503 187.00 | | | 503 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 971.00 | | | 298 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 009.00 | | | 743 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 196.00 | | | 1 246 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 046.00 | | | 620 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 635 396.00 | | 8 635 396.00 | 8 635 396.00 |
FD Production vendue biens | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FG Production vendue services | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751 374.00 | | 8 751 374.00 | 8 751 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 266 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 332.00 | | | 8 826 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 204.00 | | | 8 643 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 519.00 | | 42 915.00 | 1 379 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 418 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 411 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 619.00 | | 41 641.00 | 1 373 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | 1 275.00 | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 985.00 | 115 678.00 | 3 800.00 | 941 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 985.00 | 115 678.00 | 3 800.00 | 941 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371.00 | 957.00 | 23.00 | 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 957.00 | 23.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 957.00 | 23.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 971.00 | 298 971.00 | | 298 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 512.00 | 43 549.00 | 122 963.00 | 166 512.00 |
VI Groupe et associés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 312.00 | 190 138.00 | 7 174.00 | 197 312.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 009.00 | 620 046.00 | 122 963.00 | 743 009.00 |