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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 561.00 | 390 659.00 | 98 902.00 | 489 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 850.00 | 82 125.00 | 15 724.00 | 97 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 445.00 | 751 307.00 | 274 138.00 | 1 025 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 867.00 | 1 224 091.00 | 398 776.00 | 1 622 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 467 761.00 | | 467 761.00 | 467 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BZ Autres créances | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
CF Disponibilités | 729 750.00 | | 729 750.00 | 729 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 310.00 | | 1 357 310.00 | 1 357 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 177.00 | 1 224 091.00 | 1 756 086.00 | 2 980 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 060.00 | | | 323 060.00 |
DL TOTAL (I) | 713 458.00 | | | 713 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 107.00 | | | 256 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 968.00 | | | 432 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 628.00 | | | 1 042 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 086.00 | | | 1 756 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 474.00 | | | 871 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 495 585.00 | | 9 495 585.00 | 9 495 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FG Production vendue services | 155 208.00 | | 155 208.00 | 155 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 360.00 | | 9 652 360.00 | 9 652 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 759 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 812.00 | | | 9 696 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373 753.00 | | | 9 373 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 060.00 | | | 323 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 284.00 | | 181 583.00 | 1 441 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 811.00 | | 181 445.00 | 1 433 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | 138.00 | 7 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 517.00 | 105 574.00 | | 1 118 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 517.00 | 105 574.00 | | 1 118 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 968.00 | 432 968.00 | | 432 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 932.00 | 84 778.00 | 171 154.00 | 255 932.00 |
VI Groupe et associés | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 990.00 | 158 378.00 | 7 611.00 | 165 990.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 628.00 | 871 474.00 | 171 154.00 | 1 042 628.00 |