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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 999.00 | 251 494.00 | 102 505.00 | 353 999.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 048.00 | 251 494.00 | 357 554.00 | 609 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
060 Stock marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
084 Disponibilités | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
110 Total général Actif | 700 064.00 | 251 494.00 | 448 570.00 | 700 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 124.00 | 30 098.00 | | 36 124.00 |
214 Production vendue de biens – France | 590 752.00 | 563 218.00 | | 590 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 876.00 | 594 317.00 | | 628 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 582.00 | 16 677.00 | | 19 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 286.00 | -561.00 | | 1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 391.00 | 139 226.00 | | 132 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 324.00 | -3 942.00 | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 82 925.00 | 83 940.00 | | 82 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 6 707.00 | | 6 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 533.00 | 228 827.00 | | 245 533.00 |
252 Charges sociales | 91 182.00 | 84 655.00 | | 91 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 574.00 | 28 996.00 | | 28 574.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 726.00 | 584 536.00 | | 609 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 150.00 | 9 781.00 | | 19 150.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 210.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 334.00 | | |
294 Charges financières | 2 748.00 | 3 559.00 | | 2 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 7 031.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 672.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 971.00 | 6 408.00 | | 16 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 812.00 | | | 607 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |