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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 340.00 | 298 198.00 | 93 142.00 | 391 340.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 389.00 | 298 198.00 | 348 191.00 | 646 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
084 Disponibilités | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
110 Total général Actif | 735 177.00 | 298 198.00 | 436 979.00 | 735 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 279.00 | 35 277.00 | | 43 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 601 002.00 | 583 160.00 | | 601 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 362.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 701.00 | 618 799.00 | | 647 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 373.00 | 20 631.00 | | 26 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | -489.00 | | -989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 308.00 | 143 921.00 | | 146 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 187.00 | -1 826.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 79 867.00 | 82 420.00 | | 79 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 6 434.00 | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 679.00 | 245 644.00 | | 258 679.00 |
252 Charges sociales | 99 145.00 | 93 731.00 | | 99 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 464.00 | 24 042.00 | | 25 464.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 919.00 | 614 507.00 | | 641 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 783.00 | 4 291.00 | | 5 783.00 |
280 Produits financiers | 1 171.00 | 1 195.00 | | 1 171.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 533.00 | | |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 932.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 162.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 662.00 | 7 325.00 | | 5 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 871.00 | | | 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 197.00 | | | 640 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |