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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 253.00 | 323 994.00 | 95 259.00 | 419 253.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 302.00 | 323 994.00 | 350 308.00 | 674 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
072 Créances – Autres | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
084 Disponibilités | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
110 Total général Actif | 810 044.00 | 323 994.00 | 486 050.00 | 810 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 095.00 | 49 396.00 | | 50 095.00 |
214 Production vendue de biens – France | 610 011.00 | 623 202.00 | | 610 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 4 813.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 902.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 145.00 | 678 313.00 | | 661 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 005.00 | 25 641.00 | | 29 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 670.00 | 887.00 | | 1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 650.00 | 144 464.00 | | 148 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 897.00 | -70.00 | | -2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 91 432.00 | 91 805.00 | | 91 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 5 709.00 | | 6 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 384.00 | 241 799.00 | | 256 384.00 |
252 Charges sociales | 101 004.00 | 84 092.00 | | 101 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 209.00 | 25 081.00 | | 17 209.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 018.00 | 619 431.00 | | 649 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 127.00 | 58 882.00 | | 12 127.00 |
280 Produits financiers | 1 233.00 | 1 328.00 | | 1 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 862.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 692.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 9 391.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 308.00 | 51 990.00 | | 11 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 870.00 | | | 646 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |