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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 821.00 | 322 809.00 | 69 012.00 | 391 821.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 870.00 | 322 809.00 | 324 061.00 | 646 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
060 Stock marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
072 Créances – Autres | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
084 Disponibilités | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
110 Total général Actif | 819 789.00 | 322 809.00 | 496 979.00 | 819 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 396.00 | 43 279.00 | | 49 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 623 202.00 | 601 002.00 | | 623 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 813.00 | 3 406.00 | | 4 813.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 13.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 313.00 | 647 701.00 | | 678 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 641.00 | 26 373.00 | | 25 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 887.00 | -989.00 | | 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 464.00 | 146 308.00 | | 144 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 1 187.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 91 805.00 | 79 867.00 | | 91 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 5 884.00 | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 799.00 | 258 679.00 | | 241 799.00 |
252 Charges sociales | 84 092.00 | 99 145.00 | | 84 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 081.00 | 25 464.00 | | 25 081.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 431.00 | 641 919.00 | | 619 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 882.00 | 5 783.00 | | 58 882.00 |
280 Produits financiers | 1 328.00 | 1 171.00 | | 1 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 1 084.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 990.00 | 5 662.00 | | 51 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 577.00 | | | 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 389.00 | | | 646 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 951.00 | | | 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |