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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 6 780.00 | 743.00 | 7 523.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 008.00 | 34 472.00 | 38 537.00 | 73 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 004.00 | 41 252.00 | 327 752.00 | 369 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 532.00 | 7 322.00 | 247 210.00 | 254 532.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
CF Disponibilités | 354 166.00 | | 354 166.00 | 354 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 498.00 | 7 322.00 | 832 177.00 | 839 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 502.00 | 48 574.00 | 1 159 928.00 | 1 208 502.00 |
CU Autres participations | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 374 360.00 | 348 910.00 | | 374 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | 25 449.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 390 423.00 | 376 560.00 | | 390 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 115.00 | 102 450.00 | | 190 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 272.00 | 118 271.00 | | 261 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 51 835.00 | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 255.00 | 118 365.00 | | 118 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 000.00 | 155 410.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 505.00 | 546 332.00 | | 769 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 928.00 | 922 891.00 | | 1 159 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 857.00 | | 703 857.00 | 703 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 857.00 | | 703 857.00 | 703 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 3 607.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 103.00 | 744 114.00 | | 752 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 240.00 | 718 665.00 | | 738 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 863.00 | 25 449.00 | | 13 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 241.00 | | 113 240.00 | 275 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 477.00 | 369 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 477.00 | 73 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 694.00 | | 16 791.00 | 75 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 024.00 | | 96 449.00 | 142 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 395.00 | 7 334.00 | 19 477.00 | 53 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 425.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 040.00 | 6 909.00 | 19 477.00 | 47 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 254 532.00 | | | 254 532.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 115.00 | 122 451.00 | 47 807.00 | 190 115.00 |
VI Groupe et associés | 261 272.00 | 261 272.00 | | 261 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 575.00 | 281 132.00 | 18 442.00 | 299 575.00 |
VW T.V.A. | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 505.00 | 701 841.00 | 47 807.00 | 769 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |