| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 7 355.00 | 1 518.00 | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 984.00 | 42 715.00 | 33 268.00 | 75 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 136.00 | 50 071.00 | 317 065.00 | 367 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 221.00 | 7 322.00 | 334 899.00 | 342 221.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
CF Disponibilités | 157 362.00 | | 157 362.00 | 157 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 276.00 | 7 322.00 | 723 954.00 | 731 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 411.00 | 57 393.00 | 1 041 018.00 | 1 098 411.00 |
CU Autres participations | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 378 725.00 | 374 360.00 | | 378 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 13 863.00 | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 389 866.00 | 390 423.00 | | 389 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 737.00 | 190 115.00 | | 155 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 702.00 | 261 272.00 | | 222 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 43 864.00 | | 15 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 309.00 | 118 255.00 | | 96 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 600.00 | 156 000.00 | | 160 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 152.00 | 769 505.00 | | 651 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 018.00 | 1 159 928.00 | | 1 041 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 004.00 | | 4 977.00 | 369 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 194.00 | 232 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 367 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 75 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 523.00 | | 1 350.00 | 57 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 008.00 | | 3 627.00 | 73 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 472.00 | | | 238 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 252.00 | 9 470.00 | 651.00 | 41 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 575.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 8 895.00 | 651.00 | 34 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 737.00 | 106 311.00 | 39 372.00 | 155 737.00 |
VI Groupe et associés | 222 702.00 | 222 702.00 | | 222 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 702.00 | 368 454.00 | 12 249.00 | 380 702.00 |
VW T.V.A. | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 152.00 | 601 726.00 | 39 372.00 | 651 152.00 |