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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 597.00 | 72 001.00 | 54 597.00 | 126 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 749.00 | 80 874.00 | 336 875.00 | 417 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 718 975.00 | | 718 975.00 | 718 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 479.00 | | 845 479.00 | 845 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 228.00 | 80 874.00 | 1 182 354.00 | 1 263 228.00 |
CU Autres participations | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 474 394.00 | 437 694.00 | | 474 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 844.00 | 36 700.00 | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 511 438.00 | 476 594.00 | | 511 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 719.00 | 101 298.00 | | 74 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 094.00 | 95 335.00 | | 268 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 25 919.00 | | 32 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 563.00 | 136 318.00 | | 163 563.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 5 390.00 | | 13 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 100.00 | 154 600.00 | | 118 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 916.00 | 518 859.00 | | 670 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 354.00 | 995 453.00 | | 1 182 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 184.00 | | 12 181.00 | 415 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 417 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 126 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 033.00 | | 12 181.00 | 124 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 604.00 | 15 886.00 | 9 617.00 | 74 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 300.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 031.00 | 15 586.00 | 9 617.00 | 66 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 719.00 | 35 709.00 | 39 010.00 | 74 719.00 |
VI Groupe et associés | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 494.00 | 122 245.00 | 12 249.00 | 134 494.00 |
VW T.V.A. | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 916.00 | 631 906.00 | 39 010.00 | 670 916.00 |