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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 573.00 | 300.00 | 8 873.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 033.00 | 66 031.00 | 58 002.00 | 124 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 184.00 | 74 604.00 | 340 580.00 | 415 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 448.00 | | 240 448.00 | 240 448.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CF Disponibilités | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 873.00 | | 654 873.00 | 654 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 057.00 | 74 604.00 | 995 453.00 | 1 070 057.00 |
CU Autres participations | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 437 694.00 | 387 666.00 | | 437 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | 50 028.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 476 594.00 | 439 894.00 | | 476 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 298.00 | 120 525.00 | | 101 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 335.00 | 249 348.00 | | 95 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 22 700.00 | | 25 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 318.00 | 126 802.00 | | 136 318.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 1.00 | | 5 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 859.00 | 673 976.00 | | 518 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 453.00 | 1 113 871.00 | | 995 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 060.00 | | 46 125.00 | 369 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 908.00 | | 46 125.00 | 77 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 13 709.00 | | 60 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 450.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 772.00 | 13 259.00 | | 52 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 240 448.00 | 240 448.00 | | 240 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 298.00 | 35 241.00 | 66 057.00 | 101 298.00 |
VI Groupe et associés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 083.00 | 260 835.00 | 12 249.00 | 273 083.00 |
VW T.V.A. | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 859.00 | 452 802.00 | 66 057.00 | 518 859.00 |