| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 894.00 | 42 980.00 | 13 914.00 | 56 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 889.00 | 21 753.00 | 2 136.00 | 23 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 816.00 | 95 043.00 | 351 772.00 | 446 816.00 |
BT Marchandises | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 546.00 | 95 043.00 | 590 503.00 | 685 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 359 827.00 | | | 359 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 676.00 | | | 230 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 503.00 | | | 590 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 676.00 | | | 230 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 666.00 | | 809 666.00 | 809 666.00 |
FG Production vendue services | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 466.00 | | 1 219 466.00 | 1 219 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 996.00 | | | 1 264 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 452.00 | | | 1 200 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 658.00 | | 19 873.00 | 432 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 446 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 80 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 625.00 | | 19 873.00 | 66 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395.00 | 3 922.00 | 1 273.00 | 92 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | 3 922.00 | 1 273.00 | 62 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 796.00 | 173 573.00 | 222.00 | 173 796.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |