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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 794.00 | 43 906.00 | 888.00 | 44 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 23 457.00 | 5 728.00 | 29 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 011.00 | 97 673.00 | 342 338.00 | 440 011.00 |
BT Marchandises | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 520.00 | | 297 520.00 | 297 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 530.00 | 97 673.00 | 639 857.00 | 737 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 402 325.00 | | | 402 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 533.00 | | | 237 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 857.00 | | | 639 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 533.00 | | | 237 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 025.00 | | 824 025.00 | 824 025.00 |
FG Production vendue services | 421 173.00 | | 421 173.00 | 421 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 199.00 | | 1 245 199.00 | 1 245 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 121.00 | | | 1 291 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 623.00 | | | 1 248 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 816.00 | | 30 035.00 | 446 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 840.00 | 440 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 840.00 | 73 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 783.00 | | 30 035.00 | 80 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 043.00 | 14 743.00 | 12 114.00 | 95 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 14 743.00 | 12 114.00 | 64 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 707.00 | 213 484.00 | 222.00 | 213 707.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 533.00 | 237 533.00 | | 237 533.00 |