| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 964.00 | 44 831.00 | 1 133.00 | 45 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 20 307.00 | 4 819.00 | 25 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 123.00 | 95 448.00 | 341 674.00 | 437 123.00 |
BT Marchandises | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 078.00 | | 199 078.00 | 199 078.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 444.00 | | 384 444.00 | 384 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 567.00 | 95 448.00 | 726 119.00 | 821 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 307 531.00 | | | 307 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
DL TOTAL (I) | 488 636.00 | | | 488 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 119.00 | | | 726 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 034.00 | | 795 034.00 | 795 034.00 |
FG Production vendue services | 486 960.00 | | 486 960.00 | 486 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 993.00 | | 1 281 994.00 | 1 281 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 465.00 | | | 1 282 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 610.00 | | | 1 219 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 166.00 | | 8 867.00 | 430 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 437 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 71 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 133.00 | | 8 867.00 | 64 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 112.00 | 3 246.00 | 1 910.00 | 94 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 802.00 | 3 246.00 | 1 910.00 | 63 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -412.00 | -412.00 | | -412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 349.00 | 218 126.00 | 222.00 | 218 349.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 482.00 | 237 482.00 | | 237 482.00 |