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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 794.00 | 44 236.00 | 558.00 | 44 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 20 759.00 | 3 875.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 461.00 | 95 305.00 | 340 156.00 | 435 461.00 |
BT Marchandises | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 728.00 | | 179 728.00 | 179 728.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CF Disponibilités | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 947.00 | | 299 947.00 | 299 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 408.00 | 95 305.00 | 640 103.00 | 735 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 416 482.00 | | | 416 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 103.00 | | | 640 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 562.00 | | 736 562.00 | 736 562.00 |
FG Production vendue services | 429 412.00 | | 429 412.00 | 429 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 974.00 | | 1 165 974.00 | 1 165 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 930.00 | | | 1 228 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 773.00 | | | 1 214 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 011.00 | | 7 927.00 | 440 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 435 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 477.00 | 69 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 978.00 | | 7 927.00 | 73 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 673.00 | 2 765.00 | 5 133.00 | 97 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 363.00 | 2 765.00 | 5 133.00 | 67 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 176 350.00 | 176 350.00 | | 176 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 774.00 | 208 551.00 | 222.00 | 208 774.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 621.00 | 223 621.00 | | 223 621.00 |