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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 510.00 | 80 701.00 | 1 808.00 | 82 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 122.00 | 174 499.00 | 623.00 | 175 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 991.00 | 260 200.00 | 5 791.00 | 265 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BT Marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BZ Autres créances | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 215.00 | | 378 215.00 | 378 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 206.00 | 260 200.00 | 384 006.00 | 644 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 213.00 | 180 265.00 | | 220 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 923.00 | 39 948.00 | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 243 937.00 | 229 013.00 | | 243 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 868.00 | 3 582.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 435.00 | 92 540.00 | | 82 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | 45 415.00 | | 45 766.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 069.00 | 145 038.00 | | 140 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 006.00 | 374 051.00 | | 384 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
FD Production vendue biens | 316 381.00 | | 316 381.00 | 316 381.00 |
FG Production vendue services | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 439.00 | | 524 439.00 | 524 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 6 203.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 929.00 | 643 932.00 | | 536 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 006.00 | 603 984.00 | | 522 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 923.00 | 39 948.00 | | 14 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 001.00 | | 1 990.00 | 264 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 641.00 | | 1 990.00 | 255 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 376.00 | 825.00 | | 259 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 376.00 | 825.00 | | 254 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 286 482.00 | | | 286 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 217.00 | 358 857.00 | 3 360.00 | 362 217.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |