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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 11 386.00 | 5 533.00 | 16 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AP Constructions | 444 702.00 | 96 234.00 | 348 468.00 | 444 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 630.00 | 104 277.00 | 96 353.00 | 200 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 962.00 | 36 159.00 | 81 803.00 | 117 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 769.00 | 250 612.00 | 544 157.00 | 794 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BT Marchandises | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -18 000.00 | | -18 000.00 | -18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
BZ Autres créances | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CF Disponibilités | 160 953.00 | | 160 953.00 | 160 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 118.00 | | 324 118.00 | 324 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 887.00 | 250 612.00 | 868 275.00 | 1 118 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 137.00 | | | 235 137.00 |
DH Report à nouveau | -12 239.00 | | | -12 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 315 951.00 | | | 315 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 324.00 | | | 552 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 275.00 | | | 868 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 966.00 | | | 382 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 691.00 | | 26 078.00 | 768 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 215.00 | | 26 078.00 | 737 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 682.00 | 82 929.00 | | 167 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | 3 384.00 | | 8 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 402.00 | 78 267.00 | | 158 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 491.00 | 55 133.00 | 169 358.00 | 224 491.00 |
VI Groupe et associés | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 637.00 | 167 637.00 | 12 000.00 | 179 637.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 324.00 | 382 966.00 | 169 358.00 | 552 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448.00 | | | 448.00 |
ST Autres comptes | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 065.00 | | | 305 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |