| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 4 618.00 | 12 301.00 | 16 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 423 759.00 | 34 140.00 | 389 619.00 | 423 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 190.00 | 35 267.00 | 154 922.00 | 190 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 128.00 | 13 163.00 | 100 965.00 | 114 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 997.00 | 87 189.00 | 669 808.00 | 756 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BT Marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
BZ Autres créances | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
CF Disponibilités | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 029.00 | 87 189.00 | 1 045 840.00 | 1 133 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 137.00 | 235 137.00 | | 235 137.00 |
DH Report à nouveau | -52 248.00 | | | -52 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 086.00 | -52 248.00 | | -58 086.00 |
DL TOTAL (I) | 133 603.00 | 191 688.00 | | 133 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 190.00 | 546 939.00 | | 339 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 049.00 | | | 344 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 647.00 | 325 251.00 | | 146 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | 52 559.00 | | 82 351.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 237.00 | 924 775.00 | | 912 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 840.00 | 1 116 464.00 | | 1 045 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 049.00 | | | 344 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
FD Production vendue biens | 794 877.00 | | 794 877.00 | 794 877.00 |
FG Production vendue services | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 564.00 | | 1 066 564.00 | 1 066 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 404.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 110.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328.00 | 110.00 | | 15 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 24 058.00 | | 5 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 623.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 24 681.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 263.00 | -24 571.00 | | 9 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 236.00 | 527 372.00 | | 1 101 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 322.00 | 579 620.00 | | 1 159 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 086.00 | -52 248.00 | | -58 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 966.00 | | 78 218.00 | 828 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 188.00 | 756 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 828.00 | 728 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 687.00 | | 78 218.00 | 796 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 816.00 | 78 404.00 | 146 032.00 | 154 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | 3 384.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 582.00 | 75 020.00 | 146 032.00 | 153 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 753.00 | 166 753.00 | | 166 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 190.00 | 64 366.00 | 274 824.00 | 339 190.00 |
VI Groupe et associés | 344 049.00 | 344 049.00 | | 344 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 310.00 | 251 310.00 | 12 000.00 | 263 310.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 237.00 | 637 413.00 | 274 824.00 | 912 237.00 |