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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 1 234.00 | 15 685.00 | 16 920.00 |
AP Constructions | 348 004.00 | 4 227.00 | 343 777.00 | 348 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 555.00 | 62 605.00 | 186 950.00 | 249 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 128.00 | 86 750.00 | 112 378.00 | 199 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 966.00 | 154 816.00 | 674 150.00 | 828 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BT Marchandises | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BZ Autres créances | 328 967.00 | | 328 967.00 | 328 967.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 280.00 | 154 816.00 | 1 116 464.00 | 1 271 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 137.00 | 220 213.00 | | 235 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 248.00 | 14 923.00 | | -52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 191 688.00 | 243 937.00 | | 191 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 939.00 | 11 868.00 | | 546 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 251.00 | 82 435.00 | | 325 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 559.00 | 45 766.00 | | 52 559.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 775.00 | 140 069.00 | | 924 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 464.00 | 384 006.00 | | 1 116 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
FD Production vendue biens | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
FG Production vendue services | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 493.00 | | 516 493.00 | 516 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 571.00 | | | -24 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 278.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 372.00 | 536 929.00 | | 527 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 620.00 | 522 006.00 | | 579 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 248.00 | 14 923.00 | | -52 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 991.00 | | 678 779.00 | 265 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 803.00 | 828 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 803.00 | 796 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 631.00 | | 649 859.00 | 257 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 12 000.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 200.00 | 9 797.00 | 115 181.00 | 260 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 1 234.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 200.00 | 8 562.00 | 110 181.00 | 255 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 251.00 | 325 251.00 | | 325 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VB T. V. A. | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VC Groupe et associés | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 939.00 | 218 368.00 | 328 571.00 | 546 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 130.00 | 406 770.00 | 15 360.00 | 422 130.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 775.00 | 596 204.00 | 328 571.00 | 924 775.00 |