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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 054.00 | 385 719.00 | 305 335.00 | 691 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 085.00 | 385 719.00 | 305 366.00 | 691 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BT Marchandises | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 328.00 | | 522 328.00 | 522 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 413.00 | 385 719.00 | 827 694.00 | 1 213 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 059.00 | | | 408 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 596.00 | | | 810 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 694.00 | | | 827 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 401.00 | | | 579 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 167.00 | | 1 887 167.00 | 1 887 167.00 |
FG Production vendue services | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 036.00 | | 1 917 036.00 | 1 917 036.00 |
FM Production stockée | | | 21 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 342.00 | | | 1 949 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 061.00 | | | 1 948 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 741.00 | | 163 045.00 | 529 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 691 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 691 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 710.00 | | 163 045.00 | 529 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 201.00 | 58 684.00 | 1 167.00 | 328 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 201.00 | 58 684.00 | 1 167.00 | 328 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 059.00 | 408 059.00 | | 408 059.00 |
UX Autres créances clients | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 099.00 | 38 904.00 | 166 274.00 | 270 099.00 |
VI Groupe et associés | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 596.00 | 579 401.00 | 166 274.00 | 810 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
ST Autres comptes | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 197.00 | | | 220 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 102.00 | | | 72 102.00 |