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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 266 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 374.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 586.00 | |
BT Marchandises | | | 89 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 715 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 981 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 579.00 | 1 281.00 | | 29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 95 396.00 | 17 098.00 | | 95 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 971.00 | 270 099.00 | | 232 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 869.00 | 114 827.00 | | 129 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 286.00 | 408 059.00 | | 486 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | 17 611.00 | | 37 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 524.00 | 810 596.00 | | 886 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 919.00 | 827 694.00 | | 981 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 012.00 | 579 401.00 | | 698 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 911 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 911 508.00 | |
FM Production stockée | | | -10 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 1 000.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 1 000.00 | | 14 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | 533.00 | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 533.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888.00 | 467.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 836.00 | 1 949 342.00 | | 2 924 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 257.00 | 1 948 061.00 | | 2 895 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 579.00 | 1 281.00 | | 29 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 085.00 | | 24 586.00 | 691 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 031.00 | 678 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 031.00 | 678 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 054.00 | | 24 586.00 | 691 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 719.00 | 58 866.00 | 32 319.00 | 385 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 719.00 | 58 866.00 | 32 319.00 | 385 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 285.00 | 486 285.00 | | 486 285.00 |
UX Autres créances clients | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 971.00 | 44 459.00 | 164 681.00 | 232 971.00 |
VI Groupe et associés | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
VW T.V.A. | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 524.00 | 698 012.00 | 164 681.00 | 886 524.00 |