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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 230 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 796.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 536.00 | |
BT Marchandises | | | 96 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 44 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 339.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 625 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 856 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 617.00 | 80 841.00 | | 185 617.00 |
DL TOTAL (I) | 251 434.00 | 146 658.00 | | 251 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 798.00 | 189 964.00 | | 217 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 053.00 | 143 699.00 | | 81 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 584.00 | 146 169.00 | | 284 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 10 224.00 | | 21 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 691.00 | 490 056.00 | | 604 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 125.00 | 636 714.00 | | 856 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 977 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 977 889.00 | |
FM Production stockée | | | 69 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -124.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 904.00 | 1 850 980.00 | | 3 078 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 287.00 | 1 770 139.00 | | 2 893 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 617.00 | 80 841.00 | | 185 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 699.00 | | 43 932.00 | 685 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 387.00 | 699 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 387.00 | 699 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 668.00 | | 43 932.00 | 685 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 122.00 | 45 713.00 | 30 387.00 | 453 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 122.00 | 45 713.00 | 30 387.00 | 453 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 593.00 | 240 593.00 | | 240 593.00 |