| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 644.00 | 528 245.00 | 261 399.00 | 789 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 675.00 | 528 245.00 | 261 430.00 | 789 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BT Marchandises | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 249.00 | | 577 249.00 | 577 249.00 |
CF Disponibilités | 420 008.00 | | 420 008.00 | 420 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 245.00 | | 1 318 245.00 | 1 318 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 920.00 | 528 245.00 | 1 579 675.00 | 2 107 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
DL TOTAL (I) | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 872.00 | | | 211 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 297.00 | | | 458 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 627.00 | | | 583 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 799.00 | | | 1 468 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 675.00 | | | 1 579 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 537.00 | | | 805 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 244.00 | | 101 492.00 | 699 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 789 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 789 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 213.00 | | 101 492.00 | 699 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 447.00 | 59 798.00 | | 468 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 447.00 | 59 798.00 | | 468 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 297.00 | 458 297.00 | | 458 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 872.00 | 58 732.00 | 134 623.00 | 211 872.00 |
VI Groupe et associés | 215 002.00 | 215 002.00 | | 215 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 067.00 | -55.00 | 510 122.00 | 510 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
VW T.V.A. | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 799.00 | 805 537.00 | 644 745.00 | 1 468 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
ST Autres comptes | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 846.00 | | | 644 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 781.00 | | | 454 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 209.00 | | | 153 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |