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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 775.00 | 4 262.00 | 9 513.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 66.00 | 1 217.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 458.00 | 4 328.00 | 15 130.00 | 19 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
BP En cours de production de services | 295 355.00 | | 295 355.00 | 295 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
BZ Autres créances | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CF Disponibilités | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 472.00 | | 564 472.00 | 564 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 930.00 | 4 328.00 | 579 602.00 | 583 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -10 168.00 | -42 661.00 | | -10 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 140.00 | 32 493.00 | | 42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 52 037.00 | 9 897.00 | | 52 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 3 037.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 662.00 | 315 383.00 | | 302 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 611.00 | 112 542.00 | | 173 611.00 |
EA Autres dettes | 48 380.00 | 16 550.00 | | 48 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 564.00 | 447 552.00 | | 527 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 602.00 | 457 449.00 | | 579 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 564.00 | 447 552.00 | | 527 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 423.00 | | 1 460 423.00 | 1 460 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 423.00 | | 1 460 423.00 | 1 460 423.00 |
FM Production stockée | | | 174 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 033.00 | 10 544.00 | | 24 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 47.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 508.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 508.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 3 673.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 245.00 | 1 161 222.00 | | 1 659 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 105.00 | 1 128 729.00 | | 1 617 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 140.00 | 32 493.00 | | 42 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 267.00 | | 8 191.00 | 11 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 167.00 | | 5 608.00 | 8 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 1 300.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 3 007.00 | | 1 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 2 941.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |