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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 13 494.00 | 2 921.00 | 16 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 267.00 | 1 454.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 697.00 | 2 676.00 | 11 021.00 | 13 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 773.00 | 16 437.00 | 20 336.00 | 36 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BP En cours de production de services | 262 700.00 | | 262 700.00 | 262 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
BZ Autres créances | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 635.00 | | 562 635.00 | 562 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 408.00 | 16 437.00 | 582 971.00 | 599 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 60 668.00 | 31 972.00 | | 60 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | 28 695.00 | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 99 121.00 | 80 733.00 | | 99 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 463.00 | 10 754.00 | | 42 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 513.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | 249 632.00 | | 110 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 877.00 | 256 862.00 | | 180 877.00 |
EA Autres dettes | 149 586.00 | 94 447.00 | | 149 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 850.00 | 612 208.00 | | 483 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 971.00 | 692 941.00 | | 582 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 850.00 | 612 208.00 | | 483 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 463.00 | 10 754.00 | | 42 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 894.00 | | 2 091 894.00 | 2 091 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 894.00 | | 2 091 894.00 | 2 091 894.00 |
FM Production stockée | | | -19 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 225.00 | 5 883.00 | | 20 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 096.00 | 17 495.00 | | 32 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 187.00 | | | -22 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 930.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 237.00 | 2 129 458.00 | | 2 094 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 849.00 | 2 100 763.00 | | 2 075 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 388.00 | 28 695.00 | | 18 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 033.00 | 2 781.00 | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 965.00 | | 8 808.00 | 27 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | 2 640.00 | 13 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | 6 168.00 | 9 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |