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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 3 781.00 | 4 714.00 | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 1 453.00 | 2 153.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 721.00 | 7 749.00 | 6 972.00 | 14 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 763.00 | 12 983.00 | 18 780.00 | 31 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 360.00 | | 149 360.00 | 149 360.00 |
BP En cours de production de services | 325 250.00 | | 325 250.00 | 325 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
BZ Autres créances | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 546.00 | | 706 546.00 | 706 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 308.00 | 12 983.00 | 725 325.00 | 738 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 868.00 | 79 056.00 | | 97 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 387.00 | 20 747.00 | | -8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 111 481.00 | 119 868.00 | | 111 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 856.00 | 100 040.00 | | 98 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 528.00 | 30 371.00 | | 113 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 163 214.00 | | 91 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 824.00 | 127 971.00 | | 91 824.00 |
EA Autres dettes | 218 596.00 | 107 243.00 | | 218 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 844.00 | 528 838.00 | | 613 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 325.00 | 648 707.00 | | 725 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 473.00 | 438 857.00 | | 545 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 343.00 | 40.00 | | 10 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 753.00 | | 1 508 753.00 | 1 508 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 753.00 | | 1 508 753.00 | 1 508 753.00 |
FM Production stockée | | | 44 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 013.00 | 24 139.00 | | 44 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 887.00 | 19 445.00 | | 13 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 980.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 1 980.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 394.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 3 576.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -1 596.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 446.00 | 1 349 192.00 | | 1 598 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 833.00 | 1 328 445.00 | | 1 606 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 387.00 | 20 747.00 | | -8 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 305.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 403.00 | | 1 695.00 | 34 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 31 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 335.00 | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | 1 695.00 | 11 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510.00 | 6 808.00 | 4 335.00 | 10 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 3 864.00 | 4 335.00 | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 2 944.00 | | 6 258.00 |