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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 4 252.00 | 6 883.00 | 11 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 988.00 | 2 618.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 721.00 | 5 270.00 | 9 451.00 | 14 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 403.00 | 10 510.00 | 23 893.00 | 34 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BP En cours de production de services | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 814.00 | | 624 814.00 | 624 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 217.00 | 10 510.00 | 648 707.00 | 659 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 79 056.00 | 60 668.00 | | 79 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 747.00 | 18 388.00 | | 20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 119 868.00 | 99 121.00 | | 119 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 040.00 | 42 463.00 | | 100 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 371.00 | 196.00 | | 30 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 214.00 | 110 728.00 | | 163 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 971.00 | 180 877.00 | | 127 971.00 |
EA Autres dettes | 107 243.00 | 149 586.00 | | 107 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 838.00 | 483 850.00 | | 528 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 707.00 | 582 971.00 | | 648 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 857.00 | 483 850.00 | | 438 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 42 463.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 860.00 | | 1 304 860.00 | 1 304 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 860.00 | | 1 304 860.00 | 1 304 860.00 |
FM Production stockée | | | 18 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 139.00 | 20 225.00 | | 24 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 445.00 | 32 096.00 | | 19 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 804.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 1 804.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 23 992.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 23 992.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -22 187.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 2 738.00 | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 192.00 | 2 094 237.00 | | 1 349 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 445.00 | 2 075 849.00 | | 1 328 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 747.00 | 18 388.00 | | 20 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 305.00 | 7 566.00 | | 6 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 773.00 | | 11 405.00 | 36 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 34 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 775.00 | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | 8 495.00 | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 418.00 | | 2 910.00 | 15 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 437.00 | 5 666.00 | 11 593.00 | 16 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | 2 351.00 | 11 593.00 | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 3 315.00 | | 2 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | | 3.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |