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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 568.00 | 96 876.00 | 51 691.00 | 148 568.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 332.00 | 97 988.00 | 52 343.00 | 150 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
072 Créances – Autres | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
084 Disponibilités | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 434.00 | | 267 434.00 | 267 434.00 |
110 Total général Actif | 417 766.00 | 97 988.00 | 319 778.00 | 417 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 269.00 | | | 35 269.00 |