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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 838.00 | 102 422.00 | 43 415.00 | 145 838.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 602.00 | 103 534.00 | 44 068.00 | 147 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
072 Créances – Autres | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
084 Disponibilités | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
110 Total général Actif | 408 225.00 | 103 534.00 | 304 691.00 | 408 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 538.00 | | | 35 538.00 |