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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 678.00 | 108 642.00 | 38 035.00 | 146 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 768.00 | 109 754.00 | 40 013.00 | 149 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
072 Créances – Autres | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
084 Disponibilités | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 973.00 | | 275 973.00 | 275 973.00 |
110 Total général Actif | 425 741.00 | 109 754.00 | 315 986.00 | 425 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |