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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 372.00 | 112 212.00 | 40 159.00 | 152 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 463.00 | 113 324.00 | 42 138.00 | 155 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
072 Créances – Autres | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
084 Disponibilités | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 176.00 | | 307 176.00 | 307 176.00 |
110 Total général Actif | 462 640.00 | 113 324.00 | 349 315.00 | 462 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 450.00 | | | 41 450.00 |