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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 367.00 | 211 824.00 | 49 542.00 | 261 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 042.00 | 179 661.00 | 112 381.00 | 292 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 657.00 | 401 635.00 | 328 021.00 | 729 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 841.00 | 18 542.00 | 304 299.00 | 322 841.00 |
BZ Autres créances | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 209 114.00 | | 209 114.00 | 209 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 102.00 | 18 542.00 | 720 560.00 | 739 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 759.00 | 420 177.00 | 1 048 581.00 | 1 468 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | 14 851.00 | | 14 897.00 |
DG Autres réserves | 217 937.00 | 217 056.00 | | 217 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 620.00 | 927.00 | | 119 620.00 |
DL TOTAL (I) | 602 454.00 | 482 834.00 | | 602 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464.00 | 70 718.00 | | 49 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 829.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 107.00 | 217 180.00 | | 214 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 206.00 | 137 372.00 | | 170 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 128.00 | 426 096.00 | | 446 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 581.00 | 908 930.00 | | 1 048 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 605.00 | | 1 747 605.00 | 1 747 605.00 |
FG Production vendue services | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 032.00 | | 1 781 032.00 | 1 781 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 19 233.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 19 233.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 416.00 | 3 525.00 | | 8 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 3 525.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | 15 708.00 | | -6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | -533.00 | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 068.00 | 1 660 857.00 | | 1 795 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 448.00 | 1 659 931.00 | | 1 675 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 620.00 | 927.00 | | 119 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 749.00 | | 7 672.00 | 757 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 764.00 | 729 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 764.00 | 553 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 502.00 | | 7 672.00 | 581 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 581.00 | 27 818.00 | 35 764.00 | 409 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 461.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 892.00 | 27 357.00 | 35 764.00 | 399 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 011.00 | 330.00 | 5 799.00 | 24 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 011.00 | 330.00 | 5 799.00 | 24 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 011.00 | 330.00 | 5 799.00 | 24 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 5 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 107.00 | 214 107.00 | | 214 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 300 697.00 | | | 300 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 434.00 | 21 582.00 | 27 852.00 | 49 434.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 417.00 | 369 018.00 | 369 018.00 | 372 417.00 |
VW T.V.A. | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 128.00 | 418 276.00 | 27 852.00 | 446 128.00 |