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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 614.00 | 227 312.00 | 86 302.00 | 313 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 940.00 | 175 511.00 | 118 429.00 | 293 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 803.00 | 412 972.00 | 370 830.00 | 783 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
BZ Autres créances | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 975.00 | | 761 975.00 | 761 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 778.00 | 412 972.00 | 1 132 806.00 | 1 545 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 879.00 | 14 897.00 | | 20 879.00 |
DG Autres réserves | 271 574.00 | 217 937.00 | | 271 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 550.00 | 119 620.00 | | 75 550.00 |
DL TOTAL (I) | 618 003.00 | 602 454.00 | | 618 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 608.00 | 49 464.00 | | 105 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 256.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | 214 107.00 | | 235 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 794.00 | 170 206.00 | | 172 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 802.00 | 446 128.00 | | 514 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 806.00 | 1 048 581.00 | | 1 132 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 657.00 | | 79 419.00 | 729 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 272.00 | 783 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 272.00 | 607 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 409.00 | | 79 418.00 | 553 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 1.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 635.00 | 36 609.00 | 25 272.00 | 401 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 485.00 | 36 609.00 | 25 272.00 | 391 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 345.00 | 29 795.00 | 70 550.00 | 100 345.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 7 199.00 | 2 067.00 | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 507.00 | 471 163.00 | 2 344.00 | 473 507.00 |
VW T.V.A. | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 802.00 | 444 252.00 | 70 550.00 | 514 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |