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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 720.00 | 254 844.00 | 34 876.00 | 289 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 608.00 | 211 330.00 | 117 278.00 | 328 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 578.00 | 476 324.00 | 318 254.00 | 794 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 644.00 | 1 158.00 | 369 486.00 | 370 644.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 220 623.00 | | 220 623.00 | 220 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 842.00 | 1 158.00 | 767 684.00 | 768 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 420.00 | 477 481.00 | 1 085 939.00 | 1 563 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 657.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 229 694.00 | 244 879.00 | | 229 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 577.00 | 45 158.00 | | 35 577.00 |
DL TOTAL (I) | 540 271.00 | 564 694.00 | | 540 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 449.00 | 250 658.00 | | 66 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 270.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 10 000.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 199.00 | 158 814.00 | | 286 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 500.00 | 117 582.00 | | 188 500.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 667.00 | 537 322.00 | | 545 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 939.00 | 1 102 016.00 | | 1 085 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 760.00 | | 56 073.00 | 779 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 255.00 | 794 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 255.00 | 618 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 511.00 | | 56 073.00 | 603 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 390.00 | 43 281.00 | 39 347.00 | 472 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 240.00 | 43 281.00 | 39 347.00 | 462 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 593.00 | | 8 436.00 | 9 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 593.00 | | 8 436.00 | 9 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 593.00 | | 8 436.00 | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 199.00 | 286 199.00 | | 286 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 369 304.00 | 369 304.00 | | 369 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 449.00 | 27 054.00 | 39 395.00 | 66 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 836.00 | 394 559.00 | 277.00 | 394 836.00 |
VW T.V.A. | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 483.00 | 506 088.00 | 39 395.00 | 545 483.00 |