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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 413.00 | 255 445.00 | 46 968.00 | 302 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 098.00 | 206 795.00 | 94 302.00 | 301 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 760.00 | 472 390.00 | 307 370.00 | 779 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 577.00 | 9 593.00 | 296 984.00 | 306 577.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 344 219.00 | | 344 219.00 | 344 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 240.00 | 9 593.00 | 794 647.00 | 804 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 000.00 | 481 984.00 | 1 102 016.00 | 1 584 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
DG Autres réserves | 244 879.00 | 283 346.00 | | 244 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158.00 | -38 467.00 | | 45 158.00 |
DL TOTAL (I) | 564 694.00 | 519 536.00 | | 564 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 658.00 | 71 884.00 | | 250 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 310.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 814.00 | 125 032.00 | | 158 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 582.00 | 109 424.00 | | 117 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 322.00 | 309 034.00 | | 537 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 016.00 | 828 570.00 | | 1 102 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 035.00 | | 6 598.00 | 781 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 779 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 603 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 785.00 | | 6 598.00 | 604 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 911.00 | 37 212.00 | 7 733.00 | 442 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 761.00 | 37 212.00 | 7 733.00 | 432 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | 8 436.00 | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 8 436.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 8 436.00 | | 1 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 295 452.00 | 295 452.00 | | 295 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 658.00 | 223 998.00 | 26 660.00 | 250 658.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 606.00 | 329 329.00 | 277.00 | 329 606.00 |
VW T.V.A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 322.00 | 500 662.00 | 26 660.00 | 527 322.00 |