| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AH Fonds commercial | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 843.00 | 71 096.00 | 27 747.00 | 98 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 379.00 | 65 720.00 | 4 659.00 | 70 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 183.00 | 151 138.00 | 274 045.00 | 425 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 522.00 | 3 459.00 | 143 063.00 | 146 522.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 055.00 | 3 459.00 | 190 596.00 | 194 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 238.00 | 154 597.00 | 464 641.00 | 619 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | -28 894.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | 31 306.00 | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 115 512.00 | 103 444.00 | | 115 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 899.00 | 179 111.00 | | 137 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 361.00 | 43 211.00 | | 36 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 75 411.00 | | 89 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | 63 217.00 | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 1 641.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 128.00 | 362 591.00 | | 324 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 641.00 | 476 034.00 | | 464 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 638.00 | | | 236 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 737.00 | | 818 737.00 | 818 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 737.00 | | 818 737.00 | 818 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -1 162.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 958.00 | 855 724.00 | | 846 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 889.00 | 824 418.00 | | 834 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 069.00 | 31 306.00 | | 12 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 157.00 | 31 624.00 | | 50 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 634.00 | 41 144.00 | 87 490.00 | 128 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 802.00 | 172 153.00 | 6 649.00 | 178 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 128.00 | 236 638.00 | 87 490.00 | 324 128.00 |