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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AH Fonds commercial | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 738.00 | 52 027.00 | 18 711.00 | 70 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 28 856.00 | 28 151.00 | 57 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 081.00 | 95 205.00 | 299 876.00 | 395 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 534.00 | 3 459.00 | 134 075.00 | 137 534.00 |
BZ Autres créances | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 321.00 | 3 459.00 | 222 862.00 | 226 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 402.00 | 98 664.00 | 522 738.00 | 621 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 032.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | 12 069.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 131 446.00 | 115 512.00 | | 131 446.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 244.00 | 137 899.00 | | 188 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 260.00 | 36 361.00 | | 52 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 785.00 | | 89 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 233.00 | 57 637.00 | | 57 233.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 2 446.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 291.00 | 324 128.00 | | 391 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 738.00 | 464 641.00 | | 522 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 319.00 | 236 638.00 | | 119 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 153.00 | 9 266.00 | | 13 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 785 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 22 000.00 | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 22 000.00 | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 045.00 | 22 000.00 | | 125 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 524.00 | 846 958.00 | | 928 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 590.00 | 834 889.00 | | 912 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934.00 | 12 069.00 | | 15 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 735.00 | 50 157.00 | | 75 735.00 |