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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AH Fonds commercial | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 738.00 | 59 559.00 | 11 179.00 | 70 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 33 834.00 | 23 173.00 | 57 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 081.00 | 107 715.00 | 287 366.00 | 395 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 273.00 | 5 816.00 | 142 457.00 | 148 273.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 793.00 | 5 816.00 | 174 977.00 | 180 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 874.00 | 113 531.00 | 462 343.00 | 575 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 1 636.00 | | 2 433.00 |
DG Autres réserves | 26 602.00 | 11 465.00 | | 26 602.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | 15 934.00 | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 155 500.00 | 131 446.00 | | 155 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 683.00 | 188 244.00 | | 158 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 311.00 | 52 260.00 | | 24 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 141.00 | 89 371.00 | | 69 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 858.00 | 57 233.00 | | 50 858.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 4 182.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | 391 291.00 | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 343.00 | 522 738.00 | | 462 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 680.00 | 271 972.00 | | 227 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 492.00 | 13 153.00 | | 17 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 2 000.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 127 000.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 706.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 1 955.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | 125 045.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 390.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 071.00 | 928 524.00 | | 893 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 018.00 | 912 590.00 | | 869 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | 15 934.00 | | 24 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 892.00 | 75 735.00 | | 83 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 205.00 | 12 510.00 | | 95 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 883.00 | 12 510.00 | | 80 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
UX Autres créances clients | 148 273.00 | 141 174.00 | 7 099.00 | 148 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 191.00 | 62 028.00 | 79 163.00 | 141 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 820.00 | 154 957.00 | 20 863.00 | 175 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 843.00 | 227 680.00 | 79 163.00 | 306 843.00 |