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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AH Fonds commercial | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 788.00 | 67 292.00 | 4 495.00 | 71 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 38 812.00 | 18 195.00 | 57 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 131.00 | 120 427.00 | 275 704.00 | 396 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 627.00 | 5 816.00 | 97 811.00 | 103 627.00 |
BZ Autres créances | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 939.00 | 5 816.00 | 169 123.00 | 174 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 070.00 | 126 243.00 | 444 827.00 | 571 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 433.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 088.00 | 26 602.00 | | 43 088.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 094.00 | 24 054.00 | | -118 094.00 |
DL TOTAL (I) | 37 406.00 | 155 500.00 | | 37 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 282.00 | 158 683.00 | | 206 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 513.00 | 24 311.00 | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 026.00 | 69 141.00 | | 90 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 264.00 | 50 858.00 | | 71 264.00 |
EA Autres dettes | 18 336.00 | 3 850.00 | | 18 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 421.00 | 306 843.00 | | 407 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 827.00 | 462 343.00 | | 444 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 493.00 | 227 680.00 | | 371 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 135.00 | 17 492.00 | | 29 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 625 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 347.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 347.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 1 633.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 668.00 | 4 667.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 176.00 | 893 071.00 | | 652 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 270.00 | 869 018.00 | | 770 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 094.00 | 24 054.00 | | -118 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 542.00 | 83 892.00 | | 56 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 715.00 | 12 712.00 | | 107 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 393.00 | 12 712.00 | | 93 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 627.00 | 96 528.00 | 7 099.00 | 103 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 146.00 | 141 218.00 | 35 929.00 | 177 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 793.00 | 156 930.00 | 20 863.00 | 177 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 421.00 | 371 493.00 | 35 929.00 | 407 421.00 |