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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 400.00 | | 908 400.00 | 908 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 141.00 | | 1 033 141.00 | 1 033 141.00 |
CU Autres participations | 908 400.00 | | 908 400.00 | 908 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 442.00 | 472 856.00 | | 563 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 240.00 | 90 587.00 | | 134 240.00 |
DK Provisions réglementées | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 842 582.00 | 708 342.00 | | 842 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 354.00 | 255 653.00 | | 184 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | 24 408.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 559.00 | 281 359.00 | | 190 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 141.00 | 989 702.00 | | 1 033 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 180.00 | -4 206.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760.00 | 9 413.00 | | 5 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 240.00 | 90 587.00 | | 134 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 400.00 | | | 908 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 400.00 | | | 908 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
VI Groupe et associés | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |