| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 400.00 | | 908 400.00 | 908 400.00 |
BZ Autres créances | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 483.00 | | 967 483.00 | 967 483.00 |
CU Autres participations | 908 400.00 | | 908 400.00 | 908 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 325.00 | 697 682.00 | | 693 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | -4 358.00 | | 64 462.00 |
DK Provisions réglementées | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 902 687.00 | 838 225.00 | | 902 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 796.00 | 242 014.00 | | 64 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 796.00 | 242 974.00 | | 64 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 483.00 | 1 081 199.00 | | 967 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 416.00 | -2 178.00 | | -6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 462.00 | 4 358.00 | | -1 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 462.00 | -4 358.00 | | 64 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 400.00 | | | 908 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 400.00 | | | 908 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |