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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 470.00 | | 912 470.00 | 912 470.00 |
BZ Autres créances | 475 621.00 | | 475 621.00 | 475 621.00 |
CF Disponibilités | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 221.00 | | 539 221.00 | 539 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 691.00 | | 1 451 691.00 | 1 451 691.00 |
CU Autres participations | 912 470.00 | | 912 470.00 | 912 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 774 506.00 | | | 774 506.00 |
DH Report à nouveau | | 757 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 949.00 | 16 719.00 | | 71 949.00 |
DK Provisions réglementées | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 952 355.00 | 919 406.00 | | 952 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 714.00 | 13 623.00 | | 494 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 19 371.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 336.00 | 32 994.00 | | 499 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 691.00 | 952 401.00 | | 1 451 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 336.00 | 32 994.00 | | 499 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 615.00 | -1 198.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 933.00 | 20 001.00 | | 80 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984.00 | 3 282.00 | | 8 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 949.00 | 16 719.00 | | 71 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 470.00 | | | 912 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 470.00 | | | 912 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 471 048.00 | 471 048.00 | | 471 048.00 |
VI Groupe et associés | 494 714.00 | 494 714.00 | | 494 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 621.00 | 475 621.00 | | 475 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 336.00 | 499 336.00 | | 499 336.00 |