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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 400.00 | | 908 400.00 | 908 400.00 |
BZ Autres créances | 171 856.00 | | 171 856.00 | 171 856.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 799.00 | | 172 799.00 | 172 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 199.00 | | 1 081 199.00 | 1 081 199.00 |
CU Autres participations | 908 400.00 | | 908 400.00 | 908 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 682.00 | 563 442.00 | | 697 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 358.00 | 134 240.00 | | -4 358.00 |
DK Provisions réglementées | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 838 225.00 | 842 582.00 | | 838 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 014.00 | 184 354.00 | | 242 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 298.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 974.00 | 190 559.00 | | 242 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 199.00 | 1 033 141.00 | | 1 081 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 014.00 | | | 242 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 178.00 | -2 180.00 | | -2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 140 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358.00 | 5 760.00 | | 4 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 358.00 | 134 240.00 | | -4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 400.00 | | | 908 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 400.00 | | | 908 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
VI Groupe et associés | 242 014.00 | 242 014.00 | | 242 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |