| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 701 600.00 | | 2 701 600.00 | 2 701 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 614.00 | 57 318.00 | 79 296.00 | 136 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 981.00 | 278 631.00 | 207 350.00 | 485 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 395.00 | 338 599.00 | 3 732 796.00 | 4 071 395.00 |
BT Marchandises | 328 045.00 | | 328 045.00 | 328 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
BZ Autres créances | 599 345.00 | | 599 345.00 | 599 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 880.00 | | 312 880.00 | 312 880.00 |
CF Disponibilités | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 359.00 | | 1 631 359.00 | 1 631 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 754.00 | 338 599.00 | 5 364 155.00 | 5 702 754.00 |
CU Autres participations | 730 998.00 | | 730 998.00 | 730 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 1 707 043.00 | | | 1 707 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 409.00 | | | 2 235 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 665.00 | | | 2 551 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 534.00 | | | 475 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 746.00 | | | 3 128 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 155.00 | | | 5 364 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 076.00 | | | 834 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 719.00 | | 4 225 719.00 | 4 225 719.00 |
FG Production vendue services | 370 370.00 | | 370 370.00 | 370 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 089.00 | | 4 596 089.00 | 4 596 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 180.00 | | | 4 720 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 249.00 | | | 4 508 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 534.00 | 475 534.00 | | 476 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 665.00 | 256 995.00 | 1 054 855.00 | 2 551 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 490.00 | 840 105.00 | 1 385.00 | 841 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 746.00 | 834 076.00 | 1 054 855.00 | 3 128 746.00 |