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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 701 600.00 | | 2 701 600.00 | 2 701 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 614.00 | 73 956.00 | 62 658.00 | 136 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 744.00 | 326 152.00 | 181 592.00 | 507 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 844.00 | 400 108.00 | 3 682 736.00 | 4 082 844.00 |
BT Marchandises | 319 432.00 | | 319 432.00 | 319 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 396.00 | | 153 396.00 | 153 396.00 |
BZ Autres créances | 626 382.00 | | 626 382.00 | 626 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
CF Disponibilités | 294 838.00 | | 294 838.00 | 294 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 714.00 | | 1 727 714.00 | 1 727 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 558.00 | 400 108.00 | 5 410 450.00 | 5 810 558.00 |
CU Autres participations | 719 834.00 | | 719 834.00 | 719 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 1 918 975.00 | | | 1 918 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 252.00 | | | 2 368 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 016.00 | | | 2 370 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 791.00 | | | 477 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 198.00 | | | 3 042 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 450.00 | | | 5 410 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825.00 | | | 865 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 991.00 | | 4 296 991.00 | 4 296 991.00 |
FG Production vendue services | 356 459.00 | | 356 459.00 | 356 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 450.00 | | 4 653 450.00 | 4 653 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 840.00 | | | 4 786 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 996.00 | | | 4 653 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 791.00 | 477 791.00 | | 477 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370 016.00 | 193 643.00 | 794 820.00 | 2 370 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 869.00 | 784 484.00 | 1 385.00 | 785 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 198.00 | 865 825.00 | 794 820.00 | 3 042 198.00 |