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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 701 600.00 | | 2 701 600.00 | 2 701 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 614.00 | 90 460.00 | 46 154.00 | 136 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 091.00 | 370 103.00 | 135 988.00 | 506 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 541.00 | 460 563.00 | 3 623 978.00 | 4 084 541.00 |
BT Marchandises | 310 313.00 | | 310 313.00 | 310 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 121.00 | | 165 121.00 | 165 121.00 |
BZ Autres créances | 617 298.00 | | 617 298.00 | 617 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 640.00 | | 321 640.00 | 321 640.00 |
CF Disponibilités | 329 505.00 | | 329 505.00 | 329 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 618.00 | | 1 753 618.00 | 1 753 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 159.00 | 460 563.00 | 5 377 597.00 | 5 838 159.00 |
CU Autres participations | 719 834.00 | | 719 834.00 | 719 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 2 051 818.00 | | | 2 051 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 360.00 | | | 2 576 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 373.00 | | | 2 176 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 628.00 | | | 472 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 236.00 | | | 2 801 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 597.00 | | | 5 377 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 510.00 | | | 820 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 774.00 | | 4 116 774.00 | 4 116 774.00 |
FG Production vendue services | 569 262.00 | | 569 262.00 | 569 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 036.00 | | 4 686 036.00 | 4 686 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 393.00 | | | 4 715 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 285.00 | | | 4 507 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 844.00 | | 6 653.00 | 4 082 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 4 084 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 642 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 600.00 | | | 2 701 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 358.00 | | 3 303.00 | 644 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 886.00 | | 3 350.00 | 736 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 108.00 | 65 411.00 | 4 956.00 | 400 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 108.00 | 65 411.00 | 4 956.00 | 400 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 628.00 | 472 628.00 | | 472 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 373.00 | 195 647.00 | 803 045.00 | 2 176 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 623.00 | 786 623.00 | | 786 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 008.00 | 786 623.00 | 1 385.00 | 788 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 236.00 | 820 510.00 | 803 045.00 | 2 801 236.00 |