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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 701 600.00 | | 2 701 600.00 | 2 701 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 614.00 | 106 859.00 | 29 755.00 | 136 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 259.00 | 416 610.00 | 93 649.00 | 510 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 709.00 | 523 469.00 | 3 565 240.00 | 4 088 709.00 |
BT Marchandises | 259 387.00 | | 259 387.00 | 259 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
BZ Autres créances | 656 936.00 | | 656 936.00 | 656 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 654.00 | | 325 654.00 | 325 654.00 |
CF Disponibilités | 568 090.00 | | 568 090.00 | 568 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 611.00 | | 1 986 611.00 | 1 986 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 320.00 | 523 469.00 | 5 551 851.00 | 6 075 320.00 |
CU Autres participations | 719 834.00 | | 719 834.00 | 719 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 2 259 926.00 | | | 2 259 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 164.00 | | | 267 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 524.00 | | | 2 843 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 726.00 | | | 1 980 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 844.00 | | | 489 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 327.00 | | | 2 708 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 851.00 | | | 5 551 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 272.00 | | | 925 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 659.00 | | 3 974 659.00 | 3 974 659.00 |
FG Production vendue services | 612 613.00 | | 612 613.00 | 612 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 272.00 | | 4 587 272.00 | 4 587 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 369.00 | | | 4 618 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 205.00 | | | 4 351 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 164.00 | | | 267 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 563.00 | 62 906.00 | | 460 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 563.00 | 62 906.00 | | 460 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 460 563.00 | 62 906.00 | | 460 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 563.00 | 62 906.00 | | 460 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 563.00 | 62 906.00 | | 460 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 844.00 | 489 844.00 | | 489 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 726.00 | 197 671.00 | 811 356.00 | 1 980 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 233.00 | 827 233.00 | | 827 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 618.00 | 827 233.00 | 1 385.00 | 828 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 327.00 | 925 272.00 | 811 356.00 | 2 708 327.00 |