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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 2 484.00 | 6 028.00 | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 2 282.00 | 6 495.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 171.00 | 7 661.00 | 4 510.00 | 12 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 080.00 | 12 426.00 | 23 654.00 | 36 080.00 |
BT Marchandises | 596 817.00 | 46 975.00 | 549 841.00 | 596 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 746.00 | 46 975.00 | 649 771.00 | 696 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 826.00 | 59 401.00 | 673 425.00 | 732 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 104.00 | 162 002.00 | | 197 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | 35 102.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 230 290.00 | 213 604.00 | | 230 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 353.00 | 42 757.00 | | 127 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 480.00 | 40 375.00 | | 50 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 270 570.00 | | 164 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 585.00 | 74 224.00 | | 86 585.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 12 057.00 | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 11 448.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 135.00 | 451 431.00 | | 443 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 425.00 | 665 035.00 | | 673 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 607.00 | | | 367 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422.00 | 5 690.00 | 1 686.00 | 8 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 2 436.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 3 255.00 | 1 686.00 | 8 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 829.00 | 36 301.00 | 75 528.00 | 111 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VP Divers | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 027.00 | 99 407.00 | 6 620.00 | 106 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 135.00 | 367 607.00 | 75 528.00 | 443 135.00 |